Číslo dlhopisu

Emitent

ISIN

Dátum aukcie

Dátum vydávania

Dátum splatnosti

Celkový dopyt (EUR)

toho nerezidenti (EUR)

Požadované výnosy do splatnosti

Akceptovaný dopyt           (EUR)

toho nerezidenti (EUR)

Akceptované výnosy do splatnosti

Limitná cena        (% p.a.)

Uspokojený dopyt pri limitnej cene (%)

Minimálna úroková sadzba  (%p.a.)

Priemerná úroková sadzba  (%p.a.)

Maximálna úroková sadzba  (%p.a.)

Minimálna úroková sadzba  (%p.a.)

Priemerná úroková sadzba  (%p.a.)

Maximálna úroková sadzba (%p.a.)

228 syndikát

MF SR

SK4120010430

13.01.2015

21.01.2015

21.01.2027

5 500 000 000

4 786 500 000

-

-

-

1 500 000 000

1 335 600 000

-

1,4420

-

99,267

-

219 L

MF SR

SK4120008301

19.01.2015

21.01.2015

19.01.2017

321 000 000

123 000 000

0,4680

0,1276

0,2233

96 000 000

30 000 000

0,0468

0,0830

0,0961

109,0200

100

226 H

MF SR

SK4120009234

19.01.2015

21.01.2015

28.11.2018

312 500 000

208 000 000

0,1012

0,1867

0,2819

112 500 000

95 000 000

0,1012

0,1315

0,1503

105,1800

100

223 G

MF SR

SK4120008871

16.02.2015

18.02.2015

15.11.2024

213 500 000

131 500 000

0,5875

0,6396

0,7204

116 000 000

56 000 000

0,5875

0,6183

0,6278

125,8750

100

227 C

MF SR

SK4120009762

16.02.2015

18.02.2015

16.01.2029

132 100 000

91 100 000

1,0869

1,1208

1,1916

94 100 000

71 100 000

1,0869

1,1073

1,1265

132,0000

100

219 M

MF SR

SK4120008301

16.03.2015

18.03.2015

19.01.2017

217 000 000

114 000 000

-0,0178

0,0450

0,2631

126 000 000

49 000 000

-0,0178

0,0154

0,0291

108,4580

100

227 D

MF SR

SK4120009762

16.03.2015

18.03.2015

16.01.2029

339 700 000

233 700 000

0,7582

0,8179

1,2500

115 700 000

75 700 000

0,7582

0,7730

0,7829

137,1210

100

219 N

MF SR

SK4120008301

20.04.2015

22.04.2015

19.01.2017

139 000 000

64 000 000

-0,0200

0,0409

0,1733

54 000 000

9 000 000

-0,0200

0,0019

0,0170

108,0400

100

228 A

MF SR

SK4120010430

20.04.2015

22.04.2015

21.01.2027

232 200 000

170 000 000

0,4222

0,4822

0,6225

155 200 000

133 000 000

0,4222

0,4643

0,4884

110,100

100

223 H

MF SR

SK4120008871

18.05.2015

20.05.2015

15.11.2024

187 000 000

128 000 000

0,7632

0,8378

1,0000

159 000 000

128 000 000

0,7632

0,8195

0,8525

122,9000

100

226 I

MF SR

SK4120009234

18.05.2015

20.05.2015

28.11.2018

207 100 000

132 100 000

0,0629

0,1440

0,2312

68 100 000

43 100 000

0,0629

0,1096

0,1207

104,8500

100

219 O

MF SR

SK4120008301

15.06.2015

17.06.2015

19.01.2017

111 100 000

71 100 000

0,0721

0,1626

0,2144

49 400 000

14 471 000

0,0721

0,1383

0,1551

107,1000

49

223 I

MF SR

SK4120008871

15.06.2015

17.06.2015

15.11.2024

199 400 000

109 500 000

1,1500

1,2599

1,3793

122 900 000

56 000 000

1,1500

1,2297

1,2507

118,7500

100

223 J

MF SR

SK4120008871

19.10.2015

21.10.2015

15.11.2024

310 800 000

197 800 000

0,6201

0,6766

0,9494

85 000 000

75 000 000

0,6201

0,6373

0,6521

123,9000

100

226 J

MF SR

SK4120009234

19.10.2015

21.10.2015

28.11.2018

298 500 000

222 000 000

-0,0761

0,0029

0,2500

112 000 000

112 000 000

-0,0761

-0,0449

-0,0012

104,6600

100

226 K

MF SR

SK4120009234

16.11.2015

19.11..2015

28.11.2018

396 000 000

141 000 000

-0,1513

-0,0227

0,1989

110 000 000

58 000 000

-0,1513

-0,0955

-0,0599

104,7240

100

227 E

MF SR

SK4120009762

16.11.2015

19.11..2015

16.01.2029

258 500 000

111 000 000

1,0500

1,1935

1,2965

138 000 000

46 000 000

1,0500

1,1628

1,2087

129,2300

100

Spolu

9 375 400 000

7 034 300 000

3 213 900 000

2 386 971 000

* cena

 

** spätný nákup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Nekonkurenčná aukcia

 

**** Priamy predaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** Sekundárny trh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia

16.11.2015